TFIN51-2 SAP FI

Puede definir que una persona realiza modificaciones en los datos maestros de deudor/acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones, esto se conoce como. PRINCIPIO DE VERIFICACION AUTOMATICA. PRINCIPIO DE VERIFICACION DOBLE. PRINCIPIO DE VARIANTE. PRINCIPIO CONTABLE.

Si define un campo en el registro maestro de deudor/acreedor como sensible, el deudor o acreedor correspondiente se bloquea para el pago si la entrada se modifica. Verdadero. falso.

Si un deudor también es acreedor , o viceversa, se pueden compensar las partidas abiertas entre si mediante _______________ y ___________________. el programa de pagos totales y amortizacion. el programa de pagos y reclamación. el programa de lockbox y reclamacion. todas las anteriores.

Para compensar las partidas abiertas, debes realizar los siguientes pasos. El numero de cuenta de acreedor debe registrarse en la cuenta de deudor o visceversa. Cada sociedad puede decidir por separado si desea compensar partidas abiertas entre deudores y acreedores. Si se utilizara la compensación, se debe seleccionar el campo compensación con acreedor en la cuenta de deudor o visceversa. Todas las sociedades deberan usar la compensacion si desea compensar partidas abiertas entre deudores y acreedores. todas las anteriores.

Si se introduce un responsable del pago alternativo, este pagara el importe para compensar las partidas abiertas de la cuenta que hayan vencido. verdadero. falso.

Si se introduce un receptor del pago alternativo, este no recibirá el importe que la empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que hayan vencido. verdadero. falso.

se puede introducir un responsable del pago o receptor del pago alternativo en el nivel de mandante y sociedad, la entrada en el segmento de la sociedad tiene una prioridad superior a la entrada a nivel de mandante. verdadero. falso.

Cuales de las afirmaciones son ciertas acerca de CENTRAL/SUBSIDIARIA. Todas las partidas contabilizadas en una cuenta de susidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta de la central. Sin embargo si en el registro maestro de la central se marca el campo procesamiento descentralizado, el programa de reclamación y el de pagos utilizan la cuenta subsidiaria. todas las anteriores.

Cada documento se identifica de forma única a través de los campos siguientes: Numero de documento. Sociedad. Ejercicio. periodo contable. posicion del documento.

Los documentos de sap fi contienen lo siguiente: Una cabecera de documento. Entre 2 y 999 partidas individuales. Entre 1 y 999 partidas individuales. clase de movimiento. todas las anteriores.

Dos claves de control importantes para documentos de FI. Clase de documento para la cabecera de documento. Clave de contabilización para las partidas individuales. Clave de contabilización para las partidas compensadas. Clase de documento para las partidas vencidas. todas las anteriores.

Controla la cabecera del documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se contabilizaran, se definen a nivel de mandante. Clase de documento. Clave de contabilización. Clave de amortizacion. grupo de status campo. todas las anteriores.

Las clases de documentos definen lo siguiente: Rango de números para números de documento. Tipos de cuentas permitidos para la contabilización. El status de campo de los campos texto de cabecera de documento y numero de referencia. Si deben contabilizarse las facturas con el procedimiento neto. Si deben contabilizarse las facturas con el procedimiento bruto.

CLASES DE DOCUMENTOS ESTANDAR IMPORTANTES. FACTURAS DE CLIENTES / ABONOS DE CLIENTES / PAGOS DE CLIENTES. FACTURAS DE PROVEEDOR / ABONOS DE PROVEEDOR /PAGOS DE PROVEEDOR. CONTABILIZACIONES DE CTAS DE MAYOR / DOCUMENTOS GENERALES. FACTURAS NETAS Y ABONOS DE PROVEEDOR / CONTABILIZACIONES AUTOMATICAS. FACTURAS NETAS Y ABONOS DE PROVEEDOR / CONTABILIZACIONES MANUALES.

Seleccione el clase de documento segun corresponda. DG. KG. DZ. KR. DR. AB. KZ. SA. KN. ZP.

La clase de documento AB no permite las contabilizaciones en todas las clases de cuenta. verdadero. falso.

Para transferencias de documentos de liquidación desde el sistema de liquidación sap, se necesita una de las siguientes clases de documentos: RV facturas de deudor. RE facturas de acreedor. DR facturas de deudor. KR facturas de acreedor. SA contab. cuentas de mayor.

El rango de numero de documento debe definirse para el ano en el que se utiliza. verdadero. falso.

________________________, Al inicio del nuevo ejercicio, el sistema continua utilizando el numero posterior al numero actual como numero siguiente. A un ejercicio en el futuro. Para cada ejercicio. Para cada periodo.

________________________, Al incio de un nuevo ejercicio, el sistema empieza de nuevo con el primer numero del rango de numero. A un ejercicio en el futuro. Para cada ejercicio. Para cada periodo.

FUNCIONES DE LAS CLAVES DE CONTABILIZACION (QUE CONTROLA). A que tipo de cuenta se puede contabilizar la partida individual. Si la partida se contabiliza como debe o como haber. El status de campo de los detalles adicionales. Si la partida individual esta relacionada con una transacción de pago. Si la contabilización es relevante para las ventas y las cifras de ventas de la cuenta deben actualizarse con la transacción. Si la partida individual esta relacionada con una transacción de amortizacion.

La clave de contabilización y la clase de documento se definen a nivel de mandante. verdadero. falso.

CLAVES DE CONTABILIZACION MAS USADAS. 40. 50. 01. 31. 80.

CLAVES DE CONTABILIZACION MAS USADAS. Para la contabilización de cuentas de mayor. Para las facturas de acreedor. Para las facturas de deudor.

CLAVES DE CONTABILIZACION ESTANDAR DEL SISTEMA. DEBE(01,02,03,04,05,06,07,08,09)HABER (11,12,1,3,14,15,16,17,18,19). DEBE(21,22,23,24,25,26,27,28,29)HABER (31,32,33,34,35,36,37,38,39). DEBE 40, HABER 50. DEBE 70, HABER 75. DEBE 89, HABER 99.

La información que se visualiza cuando se procesa un documento se controla mediante. grupo de status campo. el status de campo. variable. variante.

El status de campo de OCULTAR se puede combinar con el status de campo de ENTRADA OBLIGATORIA. verdadero. falso.

Selecciones las afirmaciones correctas. Los grupos de status de campo se compactan en una variante de status de campo. Las variantes de status de campo se asigna a sus sociedades. Las contabilizaciones a las cuentas de mayor se diferencian principalmente mediante distintos grupos de status de campo. Las contabilizaciones a las cuentas de mayor se diferencian principalmente mediante distintas claves de contabilizacion. Las variantes de status de campo se asigna a nivel del mandante.

Dado que las cuentas de contabilidad auxiliar no tienen ningún grupo de status campo, las contabilizaciones se diferencian principalmente a través de distintas claves de contabilización. verdadero. falso.

Seleccione las afirmaciones correctas. Puede tener abierto tantos periodos contables como desee. Varias sociedades pueden utilizar la misma variante de periodo contable. Durante el cierre deben estar abiertos simultáneamente dos intervalos de periodos. El rango de cuentas perteneciente a la variable de periodo contable esta compuesta por cuentas de mayor. El rango de cuentas perteneciente a la variable de periodo contable esta compuesta por cuentas de mayor auxiliar.

los documentos simples en gestion finaniera son conocidos tambien como transacciones ENJOY. verdadero. falso.

Sleccione las opciones correctas. Contabilizaciones de cuentas de mayor. Contabilizaciones de factura y abono de deudor. Contabilizaciones de factura y abono de acreedor. Contabilizaciones de cuentas de valoracion.

El desglose de documento se activa inicialmente en el customizing para todos los mandantes y posteriormente se puede activar/desactivar en cada sociedad para una misma operacion. verdadero. falso.

La activacion de un desglose de documento se controla por: Herencia. imputacion por defecto. imputacion adicional. desglose.

SE PUEDE DIVIDIR EL PROCESO DE DESGLOSE DE DOCUMENTO EN TRES PASOS. DESGLOSE PASIVO DE DOCUMENTO. DESGLOSE DE DOCUMENTO ACTIVO. CREACION DE LINEAS DE COMPENSACION/ BALANCE CERO PARA CADA CARACTERISTICA BALANCE FINANCIERO. DESGLOSE DE DOCUMENTO INACTIVO.

DIFERENTES REGLAS DE MODIFICACION DE DOCUMENTOS CONTABILIZADOS. Por la clase de cuenta. Por la clase de operación. Por la sociedad. Por segmento. Por fecha de contabilizacion.

Se pueden modificar determinados campos en el documento como por ejemplo: En la cabecera del documento, solo puede modificar el numero de referencia y el texto de cabecera. En la partida individual: El sistema no permite ninguna modificación del importe, la clave de contab.,la cuenta o de cualquier otro campo que afecte a la reconciliación de una contabilización. En la partida individual: El sistema permite la modificación del importe, la clave de contab.,la cuenta o de cualquier otro campo que afecte a la reconciliación de una contabilización. En la cabecera del documento, solo puede modificar el numero de referencia, el texto de cabecera y el numero de documento.

REQUISITOS PARA MODIFICAR LOS CAMPOS. El periodo contable abierto, Partida no compensada. El periodo contable abierto, Partida compensada. Contabilización en el debe/haber, Abono no referido a factura, Sin abono de anticipo. Contabilización en el debe/haber, Abono referido a factura, Sin abono de anticipo.

Un documento se puede anular mediante una anulación normal o una anulación negativa. verdadero. falso.

Los documentos con partidas compensadas pueden anularse. verdadero. falso.

tipos de anulaciones usadas en sap: Contabilizacion con anulacion normal. Contabilizacion con anulacion negativa. Contabilizacion con anulacion progresiva. Contabilizacion con anulacion inversa.

Las anulaciones normales provocan de este modo un aumento en las cifras de movimiento. verdadero. falso.

para permitir contabilizaciones negativas: la sociedad debe permitir cont. Negativas y el motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa. verdadero. falso.

MEDIANTE LAS CONDICIONES DE PAGO SE ESPECIFICAN. Fecha base para el calculo del vencimiento. Plazos de descuento. Porcentaje de descuento por pronto pago. Fecha de contabilizacion para el calculo del vencimiento.

Puede registrar condiciones de pago en el ... segmento de sociedad. el segmento de áreas de ventas. el segmento de compras. el segmento del plan de cuentas. en el mandante.

Las condiciones de pagos propuestas al contabilizar una factura dependen del lugar donde se crearon.(finanzas, ventas, compras). verdadero. falso.

OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS CONDICIONES DE PAGO. límite de días, descripción. claves de bloqueo y métodos de pago. clase de cuenta. todas las anteriores.

Es la fecha de inicio que el sistema utiliza para calcular la fecha de vencimiento de la factura. fecha base. fecha de contabilizacion. fecha del documento. fecha de refrerencia. fecha de entrada.

La fecha base se puede determinar a partir de los siguientes valores propuestos: sin propuesta. fecha de documento. fecha de contabilización. fecha de entrada. fecha de referencia.

PUEDE REGISTRAR HASTA ______ PERIODOS DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO. 5. 1. 2. 3.

PUEDE DEFINIR VARIAS VERSIONES DE CONDICIONES DE PAGO Y CADA VERSION PUEDE TENER UN LIMITE DE DIAS DIFERENTE. verdadero. falso.

Seleccione las afirmaciones correctas. Se selecciona pago a plazos y no se asigna periodos o porcentajes de descuento por pronto pago. Define un numero de plazos, un porcentaje y condiciones de pago para cada plazo. Se selecciona pago a plazos y se asigna periodos o porcentajes de descuento por pronto pago. Puede definir varias versiones de condiciones de pago y cada version puede tener un limite de dias diferente.

LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE PAGOS REQUIEREN LA ESPECIFICACION DE UN LIMITE DE DIAS. Los documentos con fecha de factura hasta el 15 del mes vencen el ultimo dia del mes siguiente. Los documentos con una fecha de factura posterior al 15 del mes vencen el 15 del mes siguiente. Los documentos con fecha de factura hasta el 15 del mes vencen el ultimo dia del mes actual. Los documentos con una fecha de factura posterior al 15 del mes vencen el 15 del mes actual.

Las cuentas de descuento por pronto pago utilizadas en el procedimiento bruto son: CUENTAS DE INGRESOS POR DESCUENTO. CUENTAS DE GASTOS DE DESCUENTO. cuenta de compensación de descuento. cuenta de perdida de descuento.

Las cuentas de descuento por pronto pago utilizadas en el procedimiento neto son: CUENTAS DE INGRESOS POR DESCUENTO. CUENTAS DE GASTOS DE DESCUENTO. cuenta de compensación de descuento. cuenta de perdida de descuento.

Sap soporta los sistemas fiscales de diferentes países: Los impuestos se graban a nivel nacional/federal. Los impuestos a nivel regional/nivel de domicilio fiscal. Impuesto sobre las ventas en EEUU. Impuesto sobre el volumen de negocios. Impuestos adicionales. Retencion de impuestos.

Sap dispone de 2 clases de imposición: Los impuestos se graban a nivel nacional/federal. Los impuestos a nivel regional/nivel de domicilio fiscal. Impuesto sobre las ventas en EEUU. Impuesto sobre el volumen de negocios.

Las disposiciones nacionales determinan que clase de base imponible debe utilizarse: importe neto. importe bruto. iva repercutido. iva soportado.

Se grava sobre el valor neto de la mercancía y se factura al deudor. importe neto. importe bruto. iva repercutido. iva soportado.

Se grava sobre el importe neto de factura y es el facturado por el acreedor. importe neto. importe bruto. iva repercutido. iva soportado.

en el programa de compensacion las partidas que no se compensan son: Apuntes estadísticos. Contabilizaciones estadísticas y de efectos. Partidas con retención de impuestos. Partidas sin retencion.

PASOS DEL PROGRAMA DE COMPENSACION. Agrupar las partidas por cuenta. Cuando el saldo es cero las partidas se compensan. Contabilizaciones estadísticas y de efectos.

TRANSACCIONES BASICAS QUE PERMITEN COMPENSAR PARTIDAS ABIERTAS. COMPENSACION DE CUENTA. CONTABILIZAR CON COMPENSACION. CONTABILIZAR SIN COMPENSACION. CONTABILIZACION AUTOMATICA.

Se introduce el importe del documento de compensación y a continuación selecciona las partidas abiertas que se deben compensar se ejecuta de forma solo manual. COMPENSACION DE CUENTA. CONTABILIZAR CON COMPENSACION. COMPENSACION TRANSITORIA.

Elija aquellas partidas abiertas de una cuenta cuyo saldo sea cero, el sistema las marcara como compensadas y creara un documento de compensación, se puede ejecutar de forma manual o automática. COMPENSACION DE CUENTA. CONTABILIZAR CON COMPENSACION. COMPENSACION TRANSITORIA.

Compensar un abono con una factura abierta es un ejemplo de liquidación de la cuenta. VERDADERO. FALSO.

Contabilizar un pago para una factura abierta con un saldo cero resultante es un ejemplo de ajuste de compensación. verdadero. falso.

Una transacción de multisociedades requiere por lo menos de ____ documentos. 3. 1. 2. 4.

Las sociedades de una transacción de multisociedades pueden solo tener la mismas monedas locales. verdadero. falso.

EL INDICADOR DE IMPUESTOS ESTA ENLAZADO. Con la Clave de país. combinaciones de clave de país. código de domicilio fiscal. la fecha. ninguna de las anteriores.